南方数字经济混合C (019411.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9547元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方数字经济混合A | ||||
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南方数字经济混合C(019411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-28 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-08-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-22 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
