南方数字经济混合C (019411.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元持有人户数1,433.00基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方数字经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方数字经济混合C(019411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.98万元 | 1.20% | 11.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
