长城消费增值混合C (019414.jj)长城基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9684元基金经理龙宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费增值混合A | ||||
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长城消费增值混合C(019414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-12-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
