长城消费增值混合C (019414.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8897元基金经理龙宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费增值混合A | ||||
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长城消费增值混合C(019414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-29 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-16 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-10 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-02 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
