南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8232元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-27 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-23 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-22 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-08-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-08-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-14 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-08-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-08 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-31 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-30 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-26 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-19 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-16 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-10 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-08 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-02 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-01 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-21 | 0.8102元 | 0.8102元 |
