南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7665元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.25万元 | 1.20% | 3,742.00元 | 0.20% |
