南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7665元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-23 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-17 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-16 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-11 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-10 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-09 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-05 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-02 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-01 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-28 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-27 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-26 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-12 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-07 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-06 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-05 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-04 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-05-31 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-30 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-05-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-27 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-05-24 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-22 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-05-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-05-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-05-16 | 0.8758元 | 0.8758元 |
