南方港股医药行业混合发起（QDII）C (019416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8062元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）C(019416) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 135.00 | 2,812.52元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 23.00 | 523.22元 | -- |
