中欧磐固债券C (019418.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券A | ||||
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中欧磐固债券C(019418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
