中欧磐固债券C (019418.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,573.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧磐固债券A | ||||
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中欧磐固债券C(019418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
