财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,457.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双鑫一年持有期债券C | ||||
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
