国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9137元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安消费机遇混合发起A | ||||
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国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-22 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-19 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-16 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-08 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-07 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-01 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-31 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-26 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-23 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-18 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-12 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-09 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
