中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模924.56万元 (2025-03-31) 基金净值1.0738元 (2025-07-21) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5381 / 7199)
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-09	2025-06-09	0.0281 元	851.58万	23.93万元	2.57%	2.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。