中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
