中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0743元 | 1.1024元 |
| 2025-07-17 | 1.0742元 | 1.1023元 |
| 2025-07-16 | 1.0738元 | 1.1019元 |
| 2025-07-15 | 1.0736元 | 1.1017元 |
| 2025-07-14 | 1.0734元 | 1.1015元 |
| 2025-07-11 | 1.0734元 | 1.1015元 |
| 2025-07-10 | 1.0735元 | 1.1016元 |
| 2025-07-09 | 1.0735元 | 1.1016元 |
| 2025-07-08 | 1.0736元 | 1.1017元 |
| 2025-07-07 | 1.0736元 | 1.1017元 |
| 2025-07-04 | 1.0651元 | 1.0932元 |
| 2025-07-03 | 1.0650元 | 1.0931元 |
| 2025-07-02 | 1.0648元 | 1.0929元 |
| 2025-07-01 | 1.0645元 | 1.0926元 |
| 2025-06-30 | 1.0644元 | 1.0925元 |
| 2025-06-27 | 1.0643元 | 1.0924元 |
| 2025-06-26 | 1.0642元 | 1.0923元 |
| 2025-06-25 | 1.0642元 | 1.0923元 |
| 2025-06-24 | 1.0643元 | 1.0924元 |
| 2025-06-23 | 1.0643元 | 1.0924元 |
| 2025-06-20 | 1.0642元 | 1.0923元 |
| 2025-06-19 | 1.0642元 | 1.0923元 |
| 2025-06-18 | 1.0641元 | 1.0922元 |
| 2025-06-17 | 1.0641元 | 1.0922元 |
| 2025-06-16 | 1.0640元 | 1.0921元 |
| 2025-06-13 | 1.0639元 | 1.0920元 |
| 2025-06-12 | 1.0639元 | 1.0920元 |
| 2025-06-11 | 1.0639元 | 1.0920元 |
| 2025-06-10 | 1.0638元 | 1.0919元 |
| 2025-06-09 | 1.0638元 | 1.0919元 |
| 2025-06-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-06-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-06-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-06-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-05-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-05-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-05-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-05-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-05-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-05-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-05-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-05-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-05-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-05-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-05-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-05-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-05-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-05-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
