中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-09-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-09-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-09-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-09-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-09-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-09-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-09-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-09-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-09-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-09-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-09-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-09-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-09-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-09-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
