中欧兴悦债券C
(019451.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模5,336.05万 (2025-06-30) 基金净值1.0729 (2025-09-30) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5315 / 7019)
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.08%-0.21%0.23%0.26%0.22%0.15%0.77%--0.03%------1.37%
20240.79%0.33%0.18%0.25%0.37%0.22%0.23%-0.07%0.02%0.21%0.33%0.43%3.36%
2023-------------------0.98%-0.010%0.89%--