中欧兴悦债券C(019451) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,336.05万 | 5,013.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 924.56万 | 851.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 27.56万 | 25.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.33万 | 18.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 16.32万 | 15.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.19万 | 15.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
