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基金经理
基金概况
中欧兴悦债券C
(019451.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2023-09-11
总资产规模
16.32万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0759
元
基金经理
周锦程
、
苏佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
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主从基金
中欧兴悦债券A
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中欧兴悦债券C(019451) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
16.32万
15.20万
元
--
2024-03-31
--
16.19万
15.20万
元
--
2023-12-31
1.05
元
1.06亿
1.01亿
元
--
2023-09-30
--
1.06亿
1.01亿
元
--