中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
