博时亚洲票息收益债券C (019480.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,215.00 | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4494元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时亚洲票息收益债券A | ||||
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-12-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-12-17 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-12-16 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-12-13 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-12-12 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-12-11 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-12-10 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-12-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-12-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-04 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-12-03 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-12-02 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-11-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-28 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-11-25 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-11-22 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-11-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-11-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-11-19 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-11-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-11-13 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-11-12 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-11-11 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-11-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-11-07 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-11-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-05 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-11-04 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-01 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-31 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-10-30 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-10-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-10-28 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-10-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-10-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-10-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-10-22 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-10-21 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-10-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-10-17 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-10-16 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-15 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-10-14 | 1.4382元 | 1.4382元 |
