广发添盈7个月封闭债券C (019488.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0206元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈7个月封闭债券A | ||||
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广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-04-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-04-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-04-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-04-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-04-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-03-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-03-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-03-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-03-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-03-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-02-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-02-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-02-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-01-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
