广发添盈7个月封闭债券C (019488.jj)广发基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
