博道明远混合A (019497.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8746元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合C | ||||
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博道明远混合A(019497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-28 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-27 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-26 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-23 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-16 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-08-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-02 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-01 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-31 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-26 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-24 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-15 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
