博道明远混合A (019497.jj)博道基金管理有限公司持有人户数400.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0859元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合C | ||||
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博道明远混合A(019497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
