信澳悦享利率债A (019502.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金信澳悦享利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳悦享利率债A(019502) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0051 元 | 33.89亿 | 1,728.38万元 | 0.49% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0081 元 | 34.43亿 | 2,788.76万元 | 0.80% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.006 元 | 38.03亿 | 2,281.77万元 | 0.59% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.006 元 | 49.63亿 | 2,977.82万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
