信澳悦享利率债A (019502.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金信澳悦享利率债C | ||||
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信澳悦享利率债A(019502) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳悦享利率债 | |
| 基金主代码 | 019502 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-07 | |
| 总份额 | 33.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳悦享利率债A | 信澳悦享利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019502 | 021014 |
| 子基金份额 | 33.89亿 份 (2024-09-30) | 111.29万 份 (2024-09-30) |
