信澳悦享利率债A
(019502.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数295.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
34.27亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13%
相关基金: 主从基金信澳悦享利率债C
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信澳悦享利率债A(019502) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳悦享利率债A.(019502) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳悦享利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元34.27亿33.89亿元--
2024-06-301.01元34.91亿34.43亿元--
2024-03-31--38.39亿38.03亿元--
2023-12-311.00元49.77亿49.63亿元--
2023-12-07----27.10亿元--

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