财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券A | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
