财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,274.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券A | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
