富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3361元基金经理郭子琨管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球债券（QDII）人民币A | ||||
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-08-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-08-27 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-08-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-23 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-08-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-08-21 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-08-20 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-08-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-08-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-08-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-14 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-08-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-08-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-08-09 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-08-08 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-08-07 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-08-06 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-08-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-08-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-08-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-31 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-07-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-07-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-25 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-07-24 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-07-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-07-19 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-07-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-07-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-07-16 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-07-15 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-07-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-07-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-07-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-07-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-07-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-07-05 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-07-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-03 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-06-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-06-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-06-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-06-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
