景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A2 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 65.08% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 65.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.50亿 | 26.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,502.92万 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 540.28万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 27.04% |
| 采矿业 | 9,315.89万 | 9.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,562.57万 | 7.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1,182.81万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.91万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.74万 | 0.03% |
| 建筑业 | 11.51万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.62%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,410.96万 | 6.77% |
| 原材料 | 3,819.30万 | 4.04% |
| 能源 | 3,526.12万 | 3.73% |
| 周期性消费品 | 2,551.29万 | 2.70% |
| 金融 | 1,262.33万 | 1.33% |
| 工业 | 54.76万 | 0.06% |
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