景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0660元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A2 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-08-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
