景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A2 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 689.72万元 | -- | 114.95万元 | -- |
| 2024-05-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.18万元 | 1.20% | 43.20万元 | 0.20% |
