景顺长城价值发现混合A1
(019521.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.45万		成立日期2023-11-03
总资产规模
9.39亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45%
相关基金: 主从基金景顺长城价值发现混合A2 、 景顺长城价值发现混合A3
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城价值发现混合A1.(019521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城价值发现混合A1历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.17元9.39亿8.04亿元--
2024-06-301.12元10.46亿9.36亿元--
2024-03-31--10.21亿9.47亿元--
2023-12-311.00元12.99亿13.01亿元--
2023-10-31----13.01亿元--

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