中邮纯债丰利债券E
(019526.jj)中邮创业基金管理股份有限公司		成立日期2023-09-13
总资产规模
1.55亿元 (2023-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理武志骁 、 张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
相关基金: 主从基金中邮纯债丰利债券A 、 中邮纯债丰利债券C
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  3. 2024-03-31
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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.55亿97.96%
(其中) 债券24.55亿97.96%
2 返售型金融资产4,200.45万1.68%
3 银行存款及结算备付金911.13万0.36%
4 其他资产1.37万0.00%
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