中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.46万元 | 0.30% | 98.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.26万元 | 0.30% | 25.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.88万元 | 0.30% | 51.96万元 | 0.10% |
