中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1068元 | -- |
| 2024-12-26 | 1.1060元 | -- |
| 2024-12-25 | 1.1061元 | -- |
| 2024-12-24 | 1.1067元 | -- |
| 2024-12-23 | 1.1071元 | -- |
| 2024-12-20 | 1.1064元 | -- |
| 2024-12-19 | 1.1055元 | -- |
| 2024-12-18 | 1.1059元 | -- |
| 2024-12-17 | 1.1064元 | -- |
| 2024-12-16 | 1.1066元 | -- |
| 2024-12-13 | 1.1054元 | -- |
| 2024-12-12 | 1.1040元 | -- |
| 2024-12-11 | 1.1035元 | -- |
| 2024-12-10 | 1.1035元 | -- |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | -- |
| 2024-12-06 | 1.1011元 | -- |
| 2024-12-05 | 1.1007元 | -- |
| 2024-12-04 | 1.1002元 | -- |
| 2024-12-03 | 1.0994元 | -- |
| 2024-12-02 | 1.0991元 | -- |
| 2024-11-29 | 1.0967元 | -- |
| 2024-11-28 | 1.0956元 | -- |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | -- |
| 2024-11-26 | 1.0943元 | -- |
| 2024-11-25 | 1.0937元 | -- |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | -- |
| 2024-11-21 | 1.0929元 | -- |
| 2024-11-20 | 1.0926元 | -- |
| 2024-11-19 | 1.0926元 | -- |
| 2024-11-18 | 1.0927元 | -- |
| 2024-11-15 | 1.0925元 | -- |
| 2024-11-14 | 1.0924元 | -- |
| 2024-11-13 | 1.0924元 | -- |
| 2024-11-12 | 1.0921元 | -- |
| 2024-11-11 | 1.0918元 | -- |
| 2024-11-08 | 1.0910元 | -- |
| 2024-11-07 | 1.0905元 | -- |
| 2024-11-06 | 1.0898元 | -- |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | -- |
| 2024-11-04 | 1.0893元 | -- |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | -- |
| 2024-10-31 | 1.0880元 | -- |
| 2024-10-30 | 1.0878元 | -- |
| 2024-10-29 | 1.0877元 | -- |
| 2024-10-28 | 1.0881元 | -- |
| 2024-10-25 | 1.0887元 | -- |
| 2024-10-24 | 1.0892元 | -- |
| 2024-10-23 | 1.0891元 | -- |
| 2024-10-22 | 1.0903元 | -- |
| 2024-10-21 | 1.0911元 | -- |
