中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0887元 | -- |
| 2024-08-29 | 1.0884元 | -- |
| 2024-08-28 | 1.0878元 | -- |
| 2024-08-27 | 1.0878元 | -- |
| 2024-08-26 | 1.0896元 | -- |
| 2024-08-23 | 1.0902元 | -- |
| 2024-08-22 | 1.0907元 | -- |
| 2024-08-21 | 1.0908元 | -- |
| 2024-08-20 | 1.0916元 | -- |
| 2024-08-19 | 1.0918元 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0918元 | -- |
| 2024-08-15 | 1.0917元 | -- |
| 2024-08-14 | 1.0918元 | -- |
| 2024-08-13 | 1.0906元 | -- |
| 2024-08-12 | 1.0907元 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0923元 | -- |
| 2024-08-08 | 1.0930元 | -- |
| 2024-08-07 | 1.0932元 | -- |
| 2024-08-06 | 1.0931元 | -- |
| 2024-08-05 | 1.0935元 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0928元 | -- |
| 2024-08-01 | 1.0921元 | -- |
| 2024-07-31 | 1.0919元 | -- |
| 2024-07-30 | 1.0915元 | -- |
| 2024-07-29 | 1.0911元 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-23 | 1.0888元 | -- |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0875元 | -- |
| 2024-07-18 | 1.0874元 | -- |
| 2024-07-17 | 1.0873元 | -- |
| 2024-07-16 | 1.0871元 | -- |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0865元 | -- |
| 2024-07-11 | 1.0861元 | -- |
| 2024-07-10 | 1.0860元 | -- |
| 2024-07-09 | 1.0859元 | -- |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0857元 | -- |
| 2024-07-04 | 1.0858元 | -- |
| 2024-07-03 | 1.0856元 | -- |
| 2024-07-02 | 1.0852元 | -- |
| 2024-07-01 | 1.0852元 | -- |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | -- |
| 2024-06-27 | 1.0849元 | -- |
| 2024-06-26 | 1.0846元 | -- |
| 2024-06-25 | 1.0844元 | -- |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | -- |
