中邮纯债丰利债券E (019526.jj)中邮创业基金管理股份有限公司	成立日期	2023-09-13	总资产规模	1.55亿元 (2023-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理武志骁、张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
相关基金:	主从基金中邮纯债丰利债券A 、中邮纯债丰利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中邮纯债丰利债券E(019526) - 基金份额

最后更新于：2023-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中邮纯债丰利债券E.(019526) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中邮纯债丰利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2023-09-30	--	1.55亿	1.48亿元	--