鹏华丰玉债券C (019539.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,216.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰玉债券A 、 鹏华丰玉债券E | ||||
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0554元 | 1.0594元 |
| 2024-12-20 | 1.0549元 | 1.0589元 |
| 2024-12-19 | 1.0535元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0537元 | 1.0577元 |
| 2024-12-17 | 1.0547元 | 1.0587元 |
| 2024-12-16 | 1.0552元 | 1.0592元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.0577元 |
| 2024-12-12 | 1.0521元 | 1.0561元 |
| 2024-12-11 | 1.0518元 | 1.0558元 |
| 2024-12-10 | 1.0517元 | 1.0557元 |
| 2024-12-09 | 1.0495元 | 1.0535元 |
| 2024-12-06 | 1.0489元 | 1.0529元 |
| 2024-12-05 | 1.0488元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0485元 | 1.0525元 |
| 2024-12-03 | 1.0475元 | 1.0515元 |
| 2024-12-02 | 1.0474元 | 1.0514元 |
| 2024-11-29 | 1.0451元 | 1.0491元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.0483元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.0477元 |
| 2024-11-25 | 1.0434元 | 1.0474元 |
| 2024-11-22 | 1.0428元 | 1.0468元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.0465元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0462元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.0462元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0460元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.0461元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.0460元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.0459元 |
| 2024-11-12 | 1.0421元 | 1.0461元 |
| 2024-11-11 | 1.0415元 | 1.0455元 |
| 2024-11-08 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-07 | 1.0408元 | 1.0448元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-11-05 | 1.0400元 | 1.0440元 |
| 2024-11-04 | 1.0398元 | 1.0438元 |
| 2024-11-01 | 1.0395元 | 1.0435元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2024-10-29 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2024-10-28 | 1.0382元 | 1.0422元 |
| 2024-10-25 | 1.0384元 | 1.0424元 |
| 2024-10-24 | 1.0384元 | 1.0424元 |
| 2024-10-23 | 1.0384元 | 1.0424元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.0432元 |
| 2024-10-21 | 1.0399元 | 1.0439元 |
| 2024-10-18 | 1.0399元 | 1.0439元 |
| 2024-10-17 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2024-10-16 | 1.0395元 | 1.0435元 |
| 2024-10-15 | 1.0394元 | 1.0434元 |
