鹏华丰玉债券C (019539.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰玉债券A | ||||
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0384元 | 1.0424元 |
| 2024-07-30 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2024-07-29 | 1.0379元 | 1.0419元 |
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.0409元 |
| 2024-07-25 | 1.0364元 | 1.0404元 |
| 2024-07-24 | 1.0358元 | 1.0398元 |
| 2024-07-23 | 1.0356元 | 1.0396元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0390元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0379元 |
| 2024-07-18 | 1.0337元 | 1.0377元 |
| 2024-07-17 | 1.0339元 | 1.0379元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.0378元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0371元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.0367元 |
| 2024-07-10 | 1.0325元 | 1.0365元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0364元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.0358元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0365元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0367元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0367元 |
| 2024-07-02 | 1.0324元 | 1.0364元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0360元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0368元 |
| 2024-06-27 | 1.0326元 | 1.0366元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.0361元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0359元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.0356元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0352元 |
| 2024-06-20 | 1.0334元 | 1.0354元 |
| 2024-06-19 | 1.0332元 | 1.0352元 |
| 2024-06-18 | 1.0329元 | 1.0349元 |
| 2024-06-17 | 1.0326元 | 1.0346元 |
| 2024-06-14 | 1.0325元 | 1.0345元 |
| 2024-06-13 | 1.0321元 | 1.0341元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2024-06-11 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2024-06-07 | 1.0315元 | 1.0335元 |
| 2024-06-06 | 1.0312元 | 1.0332元 |
| 2024-06-05 | 1.0309元 | 1.0329元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.0326元 |
| 2024-06-03 | 1.0304元 | 1.0324元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.0320元 |
| 2024-05-30 | 1.0301元 | 1.0321元 |
| 2024-05-29 | 1.0299元 | 1.0319元 |
| 2024-05-28 | 1.0294元 | 1.0314元 |
| 2024-05-27 | 1.0292元 | 1.0312元 |
| 2024-05-24 | 1.0290元 | 1.0310元 |
| 2024-05-23 | 1.0289元 | 1.0309元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.0304元 |
