东方红90天持有纯债C (019542.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方红90天持有纯债A | ||||
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 86.29% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 86.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.58万 | 7.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.22万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 769.67万 | 3.05% |
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