东方红90天持有纯债C (019542.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,141.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金东方红90天持有纯债A | ||||
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
