东方红90天持有纯债C (019542.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方红90天持有纯债A | ||||
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
