东方红90天持有纯债C
(019542.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,141.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
9,053.80万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35%
相关基金: 主从基金东方红90天持有纯债A
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东方红90天持有纯债C(019542) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红90天持有纯债C.(019542) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红90天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元9,053.80万8,773.06万元--
2024-06-301.02元9,666.37万9,453.66万元--
2024-03-31--1.28亿1.27亿元--
2023-11-28----1.36亿元--

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