中银中证500指数增强型发起A (019553.jj)中证500 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9410元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率594.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证500指数增强型发起C | ||||
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-08-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-01 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
