交银稳悦回报债券A (019559.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,799.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳悦回报债券C | ||||
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交银稳悦回报债券A(019559) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404.34万 | 2.38% |
| (其中) 股票 | 404.34万 | 2.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 91.69% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 91.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 649.71万 | 3.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 345.67万 | 2.03% |
| 5 | 其他资产 | 13.80万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 247.58万 | 1.45% |
| 金融业 | 46.66万 | 0.27% |
| 房地产业 | 26.71万 | 0.16% |
| 建筑业 | 22.62万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.88万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.43万 | 0.10% |
| 采矿业 | 9.31万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.14万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.01万 | 0.02% |
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