交银稳悦回报债券A (019559.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,799.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳悦回报债券C | ||||
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交银稳悦回报债券A(019559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
