交银稳悦回报债券A (019559.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,799.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	2,726.20万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王艺伟、胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30%
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交银稳悦回报债券A(019559) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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交银稳悦回报债券A.(019559) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳悦回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2,726.20万	2,699.21万元	--
2024-06-30	1.00元	3,401.21万	3,388.00万元	--
2024-03-27	--	--	5,581.75万元	--