交银稳悦回报债券A (019559.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,799.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳悦回报债券C | ||||
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交银稳悦回报债券A(019559) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54% | 333.04万元 | 154.49万元 | 162.72万元 | 3,401.21万元 |
