交银稳悦回报债券C (019560.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,452.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳悦回报债券A | ||||
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
