华润元大泓远利率债A (019563.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大泓远利率债A(019563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.26亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 41.26亿 | 99.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,843.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,057.80万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 800.44万 | 0.19% |
加载中......
