华润元大泓远利率债A (019563.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债C | ||||
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华润元大泓远利率债A(019563) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大泓远利率债 | |
| 基金主代码 | 019563 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 39.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。本基金的投资策略包括：1、久期策略，2、收益率曲线策略，3、回购套利策略，4、国债期货交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大泓远利率债A | 华润元大泓远利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019563 | 019564 |
| 子基金份额 | 39.86亿 份 (2024-06-30) | 2,532.00 份 (2024-06-30) |
